อัปเดตเทรนด์การเทรดในโลกคริปโตจาก REDeFiNE TOMORROW 2023

อัปเดตความเคลื่อนไหวโลกคริปโตในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาที่ได้เกิดเหตุการณ์สร้างความผันผวนมากมายส่งผลกระทบต่อวิธีการเทรดและแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรม เจาะลึกประเด็นสำคัญไปพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญอย่าง Michael Wu: CEO & Co-founder, Amber Group กับ Darius Sit: Founder & CIO, QCP Capital และ Samar Sen, Head of APAC, Talos มาร่วมพูดคุยในงาน REDeFiNE TOMORROW 2023 จัดโดย SCB 10X ร่วมกับ Bloomberg

ความเคลื่อนไหวคริปโตในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา

ทั้งสองท่านให้ความคิดเห็นในทางทิศทางเดียวกัน ซึ่งกล่าวถึงความล้มเหลวของธนาคารเก่าแก่ชื่อดังทำให้เห็นถึงคุณค่าของ Bitcoin ว่าเป็นอีกทางเลือกในการกระจายความเสี่ยง ส่วนความเคลื่อนไหวของตลาดคริปโตช่วงที่ผ่านมามีสภาพคล่องต่ำ ปริมาณการซื้อขายอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ซึ่งความจริงขณะนี้ยังคงอยู่ในตลาดหมี รวมถึงมีแรงกดดันจากหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศฝั่งตะวันตกที่ยังเป็นเชิงลบหรือมีวิธีการตอบรับกับคริปโตอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันประเทศแถบตะวันออกอย่างเช่น สิงคโปร์ กลับมีการตอบรับจากหน่วยงานกำกับดูแลในเชิงบวก

สิ่งสำคัญคือ เกิดการตระหนักรู้ว่า Bitcoin ยังเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยจากหลายเหตุการณ์เชิงลบที่เกิดขึ้น และคริปโตได้รับความสนใจจากนักลงทุนเอเชียมากขึ้น มีความเปิดกว้างเกี่ยวกับการลงทุนในคริปโตมากขึ้นอย่างเช่นจีนและฮ่องกง 

นอกจากนี้มีความเคลื่อนไหวของการสร้างนวัตกรรมจากนักสร้างที่ขยายตลาดในพื้นของตนไปสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้น และมีการพัฒนานวัตกรรมหลายอย่าง เช่น Layer-1 แบบใหม่หรือโซลูชัน Roll-Ups ต่างๆ 

Wu แสดงความคิดเห็นว่า ราคาตลาดสามารถพลิกผันได้จากปัจจัยภายนอกหรือเศรษฐกิจมหภาค เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินหรือภูมิรัฐศาสตร์เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อราคาและความเชื่อมั่นของนักลงทุนคริปโตอย่างมีนัยสำคัญ และอาจเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางของตลาดคริปโตในอนาคต

วิวัฒนาการของระบบนิเวศการซื้อขายและโครงสร้างพื้นฐานที่น่าสนใจ

Wu กล่าวถึง Leverage ที่ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าสถาบันซึ่งสามารถเข้าลงทุนได้กับโบรกเกอร์ชั้นนำและการเทรดอนุพันธ์ พร้อมกล่าวถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โซลูชันการดูแลสินทรัพย์ ซึ่งเป็นเทรนด์สำคัญคือนักลงทุนรายใหญ่หรือนักลงทุนสถาบันต้องการการดูแลสินทรัพย์จากบุคคลที่สามที่มีความโปร่งใสเพื่อลดความเสี่ยงในระยะยาว

มีการพัฒนาโครงสร้างของการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์จากการพัฒนาของ Ethereum หรือโซลูชัน Scailing อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการสร้างแพลตฟอร์มสำหรับให้กู้ยืมและ NFTs ที่มีความจำเพาะมากขึ้น และเขาคิดว่าอุตสาหกรรมกำลังเติบโตพร้อมกับมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้นโดยเป็นไปอย่างช้าๆ แต่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

Sit พูดถึงการเทรด Option ว่ามีความน่าดึงดูดและเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับนักลงทุนแบบดั้งเดิมจำนวนมาก เนื่องจากความคล้ายคลึงกันของโครงสร้างทางตลาดและเป็นแบบ Plug And Play ที่ใช้งานไม่ยาก ซึ่งมีนักลงทุนรายใหญ่เลือกการเทรดประเภทนี้ เพื่อเริ่มสำรวจพื้นที่คริปโต ส่วน Wu ให้ความสนใจกับตลาด Option เป็นอย่างมากเช่นกันและคิดว่าตลาดนี้ยังมีความจำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ถูกต้องและมีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมได้ถูกสร้างขึ้น แต่ต้องใช้เวลากว่าที่จะเกิดการเติบโตและเกิดการนำไปใช้วงกว้าง

ข้อแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขาย

เมื่อพูดถึงกลยุทธ์การซื้อขายในปัจจุบัน Michael Wu ฝากถึงสิ่งที่เขามักแนะนำให้กับลูกค้าเสมอว่าอย่าซื้อขายมากกว่าที่ควรหรือ Overtrading ยกเว้นหากมีความรู้สูงและได้กำหนดกลยุทธ์ไว้อย่างชัดเจน และควรให้ความสำคัญของการนำกรอบความคิดในการลงทุนมาใช้ 

ทางด้าน Darius Sit ยอมรับถึงการได้ผลตอบแทนที่สูงจากเหรียญ Meme แต่ได้เตือนถึงความผันผวนของตลาดที่มีความเสี่ยงสูง แม้ว่าอาจได้กำไรมากแต่ก็อาจเกิดการขาดทุนได้สูงมากเช่นกัน ซึ่งแนวทางการลงทุนคริปโตปัจจุบันได้เปลี่ยนไปอีกครั้งนับจากประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมา โดยการลงทุนวิธีต่างๆ ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป ต้องอาศัยความอดทนและประสบการณ์เพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่ยากต่อการคาดเดา

นอกจากนี้ ทั้งสองท่านมีความเห็นเช่นเดียวกันเกี่ยวกับความจำเป็นในการเชื่อมต่อช่องว่างระหว่างโครงสร้างพื้นฐานของคริปโตกับฐานการลงทุนแบบดั้งเดิม เนื่องจากคริปโตได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากนักลงทุนสถาบันซึ่งเป็นอีกก้าวของการพัฒนาที่สำคัญ

แนวโน้มในอนาคตและการนำไปใช้วงกว้าง

โครงสร้างพื้นฐานของคริปโตดั้งเดิมควรได้รับการปรับแต่งอย่างละเอียดเพื่อให้พร้อมรองรับการเข้ามาของนักลงทุนจากโลกการเงินแบบดั้งเดิม ไปจนถึงการมีการกำกับดูแลที่เป็นมิตรมากยิ่งขึ้น และ Wu ได้แสดงความตื่นเต้นเกี่ยวกับความสามารถขององค์กรในการสร้างนวัตกรรมบนอุตสาหกรรมและเห็นแนวโน้มการเกิดเทรนด์ใหม่ๆ ที่อาจสร้างความน่าตื่นเต้นและไม่อาจคาดเดาได้ แต่มีความกังวลในเรื่องความจำเพาะของคริปโตที่ยังต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกและผู้กำหนดนโยบาย 

ส่วน Sit มองเชิงบวกเกี่ยวกับพื้นที่คริปโตที่มีผู้สนใจจำนวนมากเข้าสู่พื้นที่ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ รวมถึงเขาค่อนข้างมั่นใจว่าจะได้เห็นอุตสาหกรรมคริปโตจากสินทรัพย์ที่ยังเป็นเรื่องใหม่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่สินทรัพย์ที่เป็นกระแสหลัก 

รับชมทั้งหมดที่ Youtube: https://youtu.be/a-hJ4GZzMq8